(资料图片仅供参考)

9月8日，中金基金管理有限公司发布关于中金新璟3个月（011890.OF）定期开放债券型证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2023年度第2次分红，收益分配基准日为9月1日。

根据公告披露，中金新璟3个月基准日净值为1.0282元，可分红总额为39,710,110.86元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.2000元。

与此同时，上述基金的权益登记日为9月11日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为9月11日，现金红利发放日为9月12日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。

另值得一提的是，1、选择红利再投资方式的投资者，其红利将以2023年9月11日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2023年9月12日直接计入其基金账户，2023年9月13日起可以查询、赎回。

文章作者

灵犀